11月26日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0674 本站消息，11月26日，中加1-5年国开债指数最新单位净值为1.0674元，累计净值为1.1154元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨1.72%，近1年上涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加1-5年国开债指数为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.35%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为袁素，袁素于2021年6月25日起任职本基金基金经.

12-20 2024